سلام دوستان تریدر! اگر شما هم مثل من عاشق تحلیل چارت هستید و دنبال ابزارهای ساده برای سود بیشتر می‌گردید، حتماً شنیده‌اید که FVG یکی از مفاهیم کلیدی در پرایس اکشن است. FVG در ترید چیست؟ به زبان ساده، Fair Value Gap یک شکاف قیمتی است که نشان‌دهنده عدم تعادل در بازار است. این مفهوم به شما کمک می‌کند نقاط ورود عالی پیدا کنید. در این مقاله، با هم قدم به قدم بررسی می‌کنیم چطور از FVG استفاده کنید. با بیش از ۱۰ سال تجربه در سئو و محتوا، می‌گم این ابزار می‌تونه بازی‌تون رو تغییر بده!
FVG در ترید چیست و چرا مهمه؟
FVG مخفف Fair Value Gap است و به شکاف‌های قیمتی اشاره داره که بازار نتونسته به طور کامل پر کنه. وقتی قیمت به سرعت حرکت می‌کنه، یه فضای خالی روی چارت ایجاد می‌شه. این شکاف‌ها مثل آهنربا عمل می‌کنن و قیمت تمایل داره برگرده و اون‌ها رو پر کنه. در ترید فارکس یا کریپتو، FVG کمک می‌کنه پیش‌بینی کنید کجا قیمت برمی‌گرده.
چرا مهمه؟ چون بازار همیشه به دنبال تعادل است. اگر FVG رو بشناسید، می‌تونید معاملات هوشمندانه‌تری بگیرید. من سال‌ها با تریدرها کار کردم و دیدم که کسانی که از FVG استفاده می‌کنن، ریسک‌شون کمتره. حالا بیایید جزئیات رو ببینیم.
تاریخچه و پایه‌های FVG
FVG بخشی از سبک ICT یا Inner Circle Trader است که توسط مایکل هادلستون معرفی شد. او باور داشت بازار بر اساس عرضه و تقاضا کار می‌کنه و شکاف‌ها نشون‌دهنده ورود یا خروج بزرگ بازیگرهای اصلی هستن. این مفهوم در سال‌های اخیر با محبوبیت پرایس اکشن، خیلی رواج پیدا کرده.
اگر تازه‌کارید، اول مقاله پرایس اکشن چیست؟ رو بخونید. FVG یک ابزار پیشرفته در همون دسته است.
چطور FVG رو روی چارت شناسایی کنیم؟
شناسایی FVG ساده است اما نیاز به دقت داره. اول به کندل‌های قوی نگاه کنید. وقتی سه کندل متوالی داریم – یکی کوچک در وسط و دو تا بزرگ در طرفین – شکاف ایجاد می‌شه. بدنه کندل اول و سوم نباید هم‌پوشانی داشته باشن.
FVG صعودی وقتی است که قیمت به بالا جهش کنه و یه فضای خالی بذاره. برعکس، FVG نزولی فضای خالی به سمت پایین ایجاد می‌کنه. از ابزارهای چارت مثل TradingView استفاده کنید تا این نواحی رو علامت‌گذاری کنید.
انواع FVG در بازار
- FVG صعودی: بعد از حرکت نزولی قوی، قیمت بالا می‌ره و شکاف می‌سازه. زمان خوبی برای خرید.
- FVG نزولی: بعد از صعود، قیمت سقوط می‌کنه و شکاف می‌ذاره. مناسب برای فروش.
- FVG معکوس: شکاف‌هایی که بازار نادیده می‌گیره و برعکس عمل می‌کنه، اما نادرن.
- FVG بزرگ: بیش از ۱% قیمت، سیگنال قوی‌تری می‌دن.
با تمرین، سریع این‌ها رو پیدا می‌کنید. شروع کنید با تایم فریم ۱ ساعته.
استراتژی‌های معاملاتی با FVG
حالا که FVG رو می‌شناسید، بیایید استراتژی‌ها رو ببینیم. اول، منتظر تأیید باشید. وقتی قیمت به FVG برسه، کندل تأییدی رو چک کنید. ورود کنید و حد ضرر رو پشت شکاف بگذارید.
هدف سود رو بر اساس نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ تنظیم کنید. مثلاً اگر ریسک ۲۰ پیپه، هدف ۴۰ پیپ. این روش ساده اما مؤثره.
استراتژی ورود و خروج
- چارت رو در تایم بالاتر بررسی کنید.
- FVG رو علامت بزنید.
- منتظر بازگشت قیمت باشید.
- با کندل تأییدی وارد شید.
- حد ضرر و سود رو تنظیم کنید.
این مراحل رو همیشه رعایت کنید تا ضرر کم کنید.
ترکیب FVG با RTM
FVG عالی با ترید به سبک RTM ترکیب می‌شه. در RTM، نواحی عرضه و تقاضا رو پیدا می‌کنید و FVG می‌تونه تأییدکننده باشه. مثلاً اگر FVG در ناحیه تقاضا باشه، سیگنال خرید قوی‌تری می‌دید.
این ترکیب به شما کمک می‌کنه دقت‌تون رو بالا ببرید.
FVG در بازار فارکس
در فارکس، FVG روی جفت‌ارزهای اصلی مثل EUR/USD عالی کار می‌کنه. بازار فارکس نقدینگی بالایی داره، پس شکاف‌ها سریع پر می‌شن. اما در ساعات کم‌حجم، مراقب باشید چون ممکنه شکاف‌ها طولانی بمونن.
برای ایرانی‌ها، انتخاب بروکر خوب مهمه. مقاله بهترین بروکر های فارکس برای ترید ایرانی ها رو چک کنید تا گزینه‌های مناسب پیدا کنید.
مثال واقعی از FVG در EUR/USD
فرض کنید در چارت EUR/USD، قیمت از ۱.۱۰۰۰ به ۱.۱۰۵۰ جهش می‌کنه و FVG صعودی می‌سازه. وقتی قیمت برمی‌گرده به ۱.۱۰۲۵، وارد خرید می‌شید. حد ضرر ۱.۱۰۲۰ و هدف ۱.۱۰۶۰. این معامله سود خوبی می‌ده.
مثال‌های واقعی رو روی دمو تمرین کنید.
مزایا و معایب استفاده از FVG
FVG مزایای زیادی داره. اول، ساده است و نیاز به اندیکاتور نداره. دوم، در همه بازارها کار می‌کنه. سوم، ریسک رو کم می‌کنه چون سطوح طبیعی هستن.
اما معایبی هم داره. گاهی شکاف‌ها پر نمی‌شن و بازار ادامه می‌ده. یا در روندهای قوی، FVG نادیده گرفته می‌شه. پس همیشه با تحلیل کلی ترکیب کنید.
مزایا در یک نگاه
- شناسایی آسان.
- ورودهای دقیق.
- ریسک پایین.
- قابل استفاده در تایم‌های مختلف.
معایب احتمالی
- نیاز به تأیید.
- تأثیر اخبار.
- ذهنی بودن برخی تفسیرها.
با مدیریت ریسک، معایب رو کم کنید.
ترکیب FVG با ایچیموکو
FVG رو می‌تونید با ایچیموکو چیست؟ ترکیب کنید. ایچیموکو سطوح حمایت و مقاومت رو نشون می‌ده و FVG می‌تونه نقاط ورود رو دقیق‌تر کنه. مثلاً اگر FVG با خط تنکانسن هم‌خوانی داشته باشه، سیگنال قوی‌تریه.
این ترکیب برای تریدرهای حرفه‌ای عالیه. امتحان کنید و ببینید چقدر دقت‌تون بالا می‌ره.
مثال ترکیب FVG و تنکانسن
در چارت GBP/USD، FVG نزولی در نزدیکی تنکانسن تشکیل می‌شه. تنکانسن خط قرمز است که روند رو نشون می‌ده. وقتی قیمت به FVG برسه و تنکانسن رو لمس کنه، فروش کنید. نتایج فوق‌العاده‌ای می‌گیرید.
همیشه بک‌تست کنید قبل از استفاده واقعی.
نکات پیشرفته برای ترید با FVG
برای حرفه‌ای‌ها، به FVG های nested توجه کنید. این‌ها شکاف‌های داخل شکاف هستن و در تایم پایین‌تر دیده می‌شن. همچنین، به حجم معاملات نگاه کنید – FVG با حجم بالا معتبرتره.
در بازارهای volitile مثل کریپتو، FVG ها بزرگ‌ترن و فرصت‌های بیشتری می‌دن. اما ریسک رو دو برابر مدیریت کنید.
مدیریت ریسک با FVG
همیشه کمتر از ۱% سرمایه رو ریسک کنید. از تریلینگ استاپ استفاده کنید تا سود رو قفل کنید. در نواحی FVG، حجم معامله رو کم نگه دارید تا نوسانات اذیت‌تون نکنه.
اخبار رو چک کنید چون می‌تونن FVG رو بی‌اعتبار کنن.
چطور FVG رو یاد بگیریم و تمرین کنیم؟
یادگیری FVG با تمرین شروع می‌شه. اول ویدیوهای آموزشی ببینید. سپس روی چارت‌های گذشته تمرین کنید. حداقل ۱۰۰ مثال رو تحلیل کنید تا دست‌تون راه بیفته.
از حساب دمو استفاده کنید و ژورنال نگه دارید. بعد از ۳ ماه، به حساب واقعی برید.
منابع پیشنهادی
- ویدیوهای ICT در یوتیوب.
- کتاب‌های پرایس اکشن پیشرفته.
- انجمن‌های تریدینگ.
- پلتفرم TradingView برای تمرین.
این منابع رایگانن و عالی کمک می‌کنن.
سؤالات رایج درباره FVG
بسیاری می‌پرسن: FVG همیشه پر می‌شه؟ نه، اما ۷۰% مواقع بله. یا چطور FVG رو در روندهای قوی استفاده کنیم؟ با فیلتر روند ترکیب کنید.
اگر سؤال دیگه‌ای دارید، کامنت بگذارید. من جواب می‌دم.
پاسخ به ۵ سؤال رایج
- FVG چقدر معتبره؟ بستگی به حجم داره.
- در کریپتو کار می‌کنه؟ بله، اما نوسانی‌تره.
- با اندیکاتور ترکیب شه؟ بهتره نه، خالص استفاده کنید.
- تایم فریم مناسب؟ ۱۵ دقیقه تا روزانه.
- ریسکش چقدره؟ با مدیریت، کمه.
نتیجه‌گیری: FVG، ابزار قدرتمند ترید
خب دوستان، حالا می‌دونید FVG در ترید چیست و چطور ازش استفاده کنید. این مفهوم ساده اما قدرتمنده و می‌تونه به معاملات‌تون عمق بده. با تمرین، نتایج عالی می‌گیرید. موفق باشید!
اگر بروکر نیاز دارید، بهترین بروکر های فارکس برای ترید ایرانی ها رو ببینید.